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BILAN BS INVEST COTE D'AZUR 2017 Siren 530665165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1190	683	507	
Autres immobilisations corporelles	17597	2719	14878	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1023		1023	
TOTAL (I)	19961	3402	16559	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24828540		24828540	
Avances et acomptes versés sur commandes	130815		130815	
Clients et comptes rattachés	572210	20733	551476	
Autres créances	4463283		4463283	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	995000		995000	
Disponibilités	356662		356662	
Charges constatées d’avance	8411		8411	
TOTAL (II)	31354922	20733	31334189	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31374884	24135	31350748	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543782			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1953263			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11009624			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11009624			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13006684			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2469507			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587724			
Dettes fiscales et sociales	64243			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2254222			
Produits constatés d’avance (2)	5478			
TOTAL (IV)	18387860			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31350748			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17681066			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12306684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7224666		7224666	
Production vendue biens				
Production vendue services	306457		306457	
Chiffres d’affaires nets	7531123		7531123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70523	
Autres produits			240	
Total des produits d’exploitation (I)			7601888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7168426	
Variation de stock (marchandises)			-932032	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			969544	
Impôts, taxes et versements assimilés			192286	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3202	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2064	
Total des charges d’exploitation (II) 			7403492	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			231452	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			239833	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7001	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			274315	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			274315	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-267313	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77298	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65752			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7847842			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7938361			
BENEFICE OU PERTE	-90518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70523			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17239		12907
Total Immobilisations financières		521		651
Total Général		17761		13559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11358	18788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1173
Total Général			11358	19961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2768	3202	2568	3402
AMORTISSEMENTS Total Général	2768	3202	2568	3402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11009624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11009624			11009624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20733			20733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20733			20733
TOTAL GENERAL	11030358			11030358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1023			
Clients douteux ou litigieux	20733			
Autres créances clients	551476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205685			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30709			
Groupe et associés	3808831			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418057			
Charges constatées d’avance	8411			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5044927	5043904	1023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12306684	12306684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000		700000	
Emprunts et dettes financières divers	11266	4472		
Fournisseurs et comptes rattachés	587724	587724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63529	63529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	714	714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2458241	2458241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2254222	2254222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5478	5478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18387860	17681066	700000	6794
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22757			
Location, charges locatives et de copropriété	82376			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	555462			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	308948			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	969544			
Taxe professionnelle	136559			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55727			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	192286			
Montant de la TVA. collectée	59194			
Total TVA. déductible sur biens et services	6065			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel