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BILAN BS INVEST COTE D'AZUR 2016 Siren 530665165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1190	385	805	
Autres immobilisations corporelles	16048	2383	13665	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150		150	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	371		371	
TOTAL (I)	17761	2768	14992	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23896508		23896508	
Avances et acomptes versés sur commandes	62099		62099	
Clients et comptes rattachés	322422	20733	301688	
Autres créances	4249462		4249462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4724283		4724283	
Disponibilités	967105		967105	
Charges constatées d’avance	4119		4119	
TOTAL (II)	34225999	20733	34205266	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34243760	23501	34220258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1361249			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1905032			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2043782			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11009624			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11009624			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11939885			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4622346			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	632470			
Dettes fiscales et sociales	981846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2990303			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21166852			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34220258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20460057			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11239885			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28226166		28226166	
Production vendue biens				
Production vendue services	27652		27652	
Chiffres d’affaires nets	28253819		28253819	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67068	
Autres produits			756	
Total des produits d’exploitation (I)			28321644	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20345487	
Variation de stock (marchandises)			-8082790	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1235498	
Impôts, taxes et versements assimilés			546064	
Salaires et traitements			1205	
Charges sociales			297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11009624	
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			25057611	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3264033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			25933	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6510	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			332059	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332059	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325549	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2912550	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151631			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151631			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151626			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	855892			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28328159			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26423127			
BENEFICE OU PERTE	1905032			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5880		11358
Total Immobilisations financières				521
Total Général		5880		11880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				521
Total Général				17761
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556	2211		2768
AMORTISSEMENTS Total Général	556	2211		2768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11009624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11009624		11009624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20733			20733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20733			20733
TOTAL GENERAL	20733	11009624		11030358
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11009624		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	371			
Clients douteux ou litigieux	20733			
Autres créances clients	301688			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72			
T. V. A.	49213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3146236			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1053940			
Charges constatées d’avance	4119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4576375	4576003	371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11239885	11239885		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000		700000	
Emprunts et dettes financières divers	6794			
Fournisseurs et comptes rattachés	632470	632470		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	855595	855595		
T.V.A.	9403	9403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116847	116847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4615552	4615552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2990303	2990303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21166852	20460057	700000	6794
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45461			
Location, charges locatives et de copropriété	44020			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	972989			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173026			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1235498			
Taxe professionnelle	104278			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	441786			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	546064			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel