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BILAN BETM 2017 Siren 530633510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1295	1295		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10443		10443	
Constructions	142000	11646	130354	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3252	1333	1918	
Autres immobilisations corporelles	1198	1055	143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	395935		395935	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450		450	
TOTAL (I)	554572	15329	539243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4636		4636	
Autres créances	12268		12268	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10599		10599	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27503		27503	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582075	15329	566746	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371097			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13252			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11935			
TOTAL (I)	380780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122026			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15575			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4440			
Dettes fiscales et sociales	21774			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22151			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185966			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566746			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	87912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189248		189248	
Chiffres d’affaires nets	189248		189248	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9655	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			198908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28131	
Impôts, taxes et versements assimilés			15923	
Salaires et traitements			144298	
Charges sociales			15239	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			207847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3498	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3497	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12436	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	816			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	816			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212161			
BENEFICE OU PERTE	-13252			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9655			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1295		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		156893		
Total Immobilisations financières		396385		
Total Général		554572		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1295
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				396385
Total Général				554572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1295			1295
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9778	4256		14034
AMORTISSEMENTS Total Général	11073	4256		15329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11935
Total Provisions réglementées	11119	816		11935
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11119	816		11935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		816		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5657			
T. V. A.	4439			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2158			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17354	16904	450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122026	23972	47381	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4440	4440		
Personnel et comptes rattachés	3888	3888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12942	12942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4710	4710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234	234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15575	15575		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22151	22151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185966	87912	47381	50673
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600			
Location, charges locatives et de copropriété	4831			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5324			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17375			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28131			
Taxe professionnelle	571			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15352			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15923			
Montant de la TVA. collectée	43288			
Total TVA. déductible sur biens et services	1625			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1