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BILAN ATELIER DE REPARATION INDUSTRIELLE DE VERNOUILLET 2018 Siren 530616416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199	199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291311	237368	53943	
Autres immobilisations corporelles	131326	86441	44884	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations	11000		11000	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts	3700		3700	
Autres immobilisations financières	2961		2962	
TOTAL (I)	441511	324008	117503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7600		7600	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	145930		145930	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	411606		411606	
Autres créances	97683		97683	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142640		142640	
Charges constatées d’avance	77		77	
TOTAL (II)	805535		805535	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1247046	324008	923038	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	434339			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17860			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	474200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64093			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179979			
Dettes fiscales et sociales	174067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3240			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448839			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	923038			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	446861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1509082	84800	1593882	
Chiffres d’affaires nets	1509082	84800	1593882	
				
Production stockée			105930	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			594	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5996	
Autres produits			446	
Total des produits d’exploitation (I)			1706849	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85423	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1700	
Autres achats et charges externes			978027	
Impôts, taxes et versements assimilés			13684	
Salaires et traitements			385048	
Charges sociales			170361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			1684287	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22562	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2155	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	897			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	897			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1168			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2235			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1707745			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1689885			
BENEFICE OU PERTE	17860			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5996			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199		
Total Immobilisations corporelles		409787		20256
Total Immobilisations financières		18176		500
Total Général		428161		20756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7406	422636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18676
Total Général			7406	441511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199			199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280075	49973	6239	323809
AMORTISSEMENTS Total Général	280274	49973	6239	324008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11000		11000	
Prêts	3700		3700	
Autres immobilisations financières	2961		2961	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	411606	411606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1847	1847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38673	38673		
T. V. A.	43106	43106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14056	14056		
Charges constatées d’avance	77	77		
TOTAL ETAT DES CREANCES	527026	509365	17661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27459	25481	1978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	179979	179979		
Personnel et comptes rattachés	26390	26390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67692	67692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75214	75214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4772	4772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64093	64093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3240	3240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448839	446861	1978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	781498			
Location, charges locatives et de copropriété	42301			
Personnel extérieur à l’entreprise	19232			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12373			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	5053			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8631			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13684			
Montant de la TVA. collectée	379172			
Total TVA. déductible sur biens et services	187275			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5