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BILAN ATELIER DE REPARATION INDUSTRIELLE DE VERNOUILLET 2016 Siren 530616416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	199	199		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243812	162447	81365	97390
Autres immobilisations corporelles	86961	49170	37791	46360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3850		3850	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	11000		11000	11000
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				4200
Autres immobilisations financières	2961		2961	7123
TOTAL (I)	349798	211816	137982	167088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9050		9050	6800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				114000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	400010		400010	341154
Autres créances	80131		80131	141481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173605		173605	107134
Charges constatées d’avance	32		32	
TOTAL (II)	662828		662828	710569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1012626	211816	800810	877657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	241453		231499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102084		9954	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365537		263453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26241		45005	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31327		44012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			70812	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173174		267527	
Dettes fiscales et sociales	184650		182134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19881		4713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	435273		614203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800810		877657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422456		582757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			157	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1349052	125800	1474852	965297
Chiffres d’affaires nets	1349052	125800	1474852	965297
				
Production stockée			-114000	114000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1406	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6136	170
Autres produits			48	39
Total des produits d’exploitation (I)			1368442	1079506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60360	22866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2250	-850
Autres achats et charges externes			762572	703917
Impôts, taxes et versements assimilés			4044	4710
Salaires et traitements			221127	203897
Charges sociales			114528	88962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59733	56171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6145	28
Total des charges d’exploitation (II) 			1226260	1079702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142182	-196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2336	3478
Différences négatives de change				119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2336	3596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2336	-3596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139846	-3792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			67105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			67105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		52741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		14364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37672		618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1368442		1146611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1266358		1136657	
BENEFICE OU PERTE	102084		9954	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		199		
Total Immobilisations corporelles		295634		38990
Total Immobilisations financières		23338		
Total Général		319171		38990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334623
Prêts et immobilisations financières			8363	
Total Immobilisations financières			8363	14976
Total Général			8363	349798
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199			199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151884	59733		211617
AMORTISSEMENTS Total Général	152083	59733		211816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		343		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6136		6136	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6136		6136	
TOTAL GENERAL	6136	343	6136	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2961			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	400010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73774			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6357			
Charges constatées d’avance	32			
TOTAL ETAT DES CREANCES	494134	480173	13961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26241	18424	7817	
Emprunts et dettes financières divers	10000	10000		
Fournisseurs et comptes rattachés	173174	173174		
Personnel et comptes rattachés	30694	30694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51773	51773		
Impôts sur les bénéfices	27613	27613		
T.V.A.	74309	74309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21327	21327		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19881	19881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	435273	427456	7817	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	593476			
Location, charges locatives et de copropriété	18396			
Personnel extérieur à l’entreprise	108			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10896			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139697			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	762572			
Taxe professionnelle	1107			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4044			
Montant de la TVA. collectée	271136			
Total TVA. déductible sur biens et services	121305			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6