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BILAN AMICIO GRAND OUEST 2021 Siren 530670918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	231509	217246	14263	10469
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130736	129658	1077	3514
Autres immobilisations corporelles	984796	849998	134798	169030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66346		66346	63654
TOTAL (I)	1413387	1196902	216485	246666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7139		7139	1459
Clients et comptes rattachés	1532795	67119	1465676	1800180
Autres créances	1929748		1929748	1406099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578388		578388	935737
Charges constatées d’avance	47124		47124	69743
TOTAL (II)	4095194	67119	4028075	4213216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5508581	1264021	4244560	4459883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64346		64346	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	235095		1073136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-318008		-838042	
Subventions d’investissement	5956			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31389		343441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46500		47000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46500		47000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1493382		1574356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3490	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	967140		894748	
Dettes fiscales et sociales	1614700		1574532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25448		22316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4166671		4069442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4244560		4459883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3364523		4065952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	493382		574356	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			10181543	9587249
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10181543	9587249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158390	82073
Autres produits			2073	543
Total des produits d’exploitation (I)			10387005	9669864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15088	9324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2017454	2255943
Impôts, taxes et versements assimilés			470103	501734
Salaires et traitements			6703265	6339424
Charges sociales			1427637	1329692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80336	54546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	2000
Autres charges			8793	1247
Total des charges d’exploitation (II) 			10738677	10493911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351672	-824047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3913	12737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3913	12737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3910	-12732
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-355582	-836779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39700		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		4263	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1626			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2126		4263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37574		-1263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10426708		9672869	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10744715		10510911	
BENEFICE OU PERTE	-318008		-838042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237929		12755
Total Immobilisations corporelles		1120087		36334
Total Immobilisations financières		63654		2692
Total Général		1421670		51780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19175	231509
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40888	1115532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66346
Total Général			60063	1413387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	227460	7681	17896	217246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	947543	72655	40542	979656
AMORTISSEMENTS Total Général	1175003	80336	58437	1196902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47000	16000	16500	46500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67119			67119
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67119			67119
TOTAL GENERAL	114119	16000	16500	113619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16000	16500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66346		66346	
Clients douteux ou litigieux	80542		80542	
Autres créances clients	1452253	1452253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8205	8205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-5897	-5897		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135090	135090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1792351	1792351		
Charges constatées d’avance	47124	47124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3576013	3429125	146888	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1493382	691234	802148	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	967140	967140		
Personnel et comptes rattachés	748571	748571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409545	409545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	379253	379253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77331	77331		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66000	66000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25448	25448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4166671	3364523	802148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel