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BILAN AMICIO GRAND OUEST 2018 Siren 530670918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	224769	224769		5963
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159347	150960	8387	10869
Autres immobilisations corporelles	927637	783343	144294	107784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2015700	2000000	15700	15700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65454		65454	66919
TOTAL (I)	3392908	3159072	233835	207235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2384650	81835	2302814	1717972
Autres créances	1751631		1751631	803848
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1052357		1052357	1489152
Charges constatées d’avance	58856		58856	71334
TOTAL (II)	5247494	81835	5165658	4082305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8640402	3240908	5399494	4289540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64346		64346	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1600409		1059739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	771118		540670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15700		15700	
TOTAL (I)	2495573		1724455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46500		23704	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46500		23704	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	607479		171558	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52029		50414	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409669		554973	
Dettes fiscales et sociales	1767377		1667982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20868		27346	
Produits constatés d’avance (2)			69108	
TOTAL (IV)	2857421		2541382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5399494		4289540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2857421		2541382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	607479		171558	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10325466		10325466	9257762
Chiffres d’affaires nets	10325466		10325466	9257762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166613	203577
Autres produits			2673	271
Total des produits d’exploitation (I)			10494752	9461611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11016	11452
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1586127	1609187
Impôts, taxes et versements assimilés			457822	460164
Salaires et traitements			5760011	5439305
Charges sociales			1340889	1158673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52520	64143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65466	16370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	7204
Autres charges			1359	10328
Total des charges d’exploitation (II) 			9305210	8776826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1189542	684785
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	25
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	25
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1767	1821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1767	1821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1757	-1795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1187785	682989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30335		30367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30335		30367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30335		-30367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	158129		53110	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228203		58842	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10494762		9461636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9723644		8920966	
BENEFICE OU PERTE	771118		540670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159409			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228375		
Total Immobilisations corporelles		1104281		80585
Total Immobilisations financières		2082619		2491
Total Général		3415276		83076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3606	224769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97882	1086984
Prêts et immobilisations financières			3956	
Total Immobilisations financières			3956	2081154
Total Général			105444	3392908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222412	5962	3606	224769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	985628	46557	97882	934303
AMORTISSEMENTS Total Général	1208040	52519	101488	1159072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15700
Total Provisions réglementées	15700			15700
Provisions pour litiges				46500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23704	30000	7204	46500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16370	65466		81835
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2016370	65466		2081835
TOTAL GENERAL	2055774	95466	7204	2144035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95466	7204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65454			
Clients douteux ou litigieux	98202			
Autres créances clients	2286447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12903			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11580			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13829			
Groupe et associés	618280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1045969			
Charges constatées d’avance	58856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4260591	4096935	163656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	607479	607479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409669	409669		
Personnel et comptes rattachés	679956	679956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	642110	642110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	398428	398428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46883	46883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52029	52029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20868	20868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2857421	2857421		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel