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BILAN AMICIO GRAND OUEST 2017 Siren 530670918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228375	222412	5963	21296
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	257229	246360	10869	7184
Autres immobilisations corporelles	847053	739268	107784	108780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2015700	2000000	15700	15700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66919		66919	77130
TOTAL (I)	3415276	3208040	207235	230090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1734341	16370	1717972	1626238
Autres créances	803848		803848	1335010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1489152		1489152	1544884
Charges constatées d’avance	71334		71334	81482
TOTAL (II)	4098675	16370	4082305	4587614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7513951	3224410	4289540	4817704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64346		64346	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1059739		890186	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540670		669553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15700		15700	
TOTAL (I)	1724455		1683785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23704		49000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23704		49000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171558		513150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50414		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554973		379548	
Dettes fiscales et sociales	1667982		2126436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27346		65784	
Produits constatés d’avance (2)	69108			
TOTAL (IV)	2541382		3084919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4289540		4817704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2541382			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171558			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8805420	452342	9257762	10347709
Chiffres d’affaires nets	8805420	452342	9257762	10347709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203577	210450
Autres produits			271	403
Total des produits d’exploitation (I)			9461611	10558562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11452	2865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1609187	2812496
Impôts, taxes et versements assimilés			460164	394169
Salaires et traitements			5439305	5132074
Charges sociales			1158673	1236527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64143	77884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16370	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7204	49000
Autres charges			10328	139
Total des charges d’exploitation (II) 			8776826	9705154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684785	853408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	385384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	385384
Dotations financières sur amortissements et provisions				299029
Intérêts et charges assimilées			1821	6278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1821	305307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1795	80077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			682989	933485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30367		122907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3027	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30367		125934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30367		-125934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53110		43768	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58842		94230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9461636		10943946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8920966		10274393	
BENEFICE OU PERTE	540670		669553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228375		
Total Immobilisations corporelles		1052783		51499
Total Immobilisations financières		2092830		
Total Général		3373988		51499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1104281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10211	2082619
Total Général			10211	3415276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207079	15333		222412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	936819	48809		985628
AMORTISSEMENTS Total Général	1143898	64142		1208040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15700
Total Provisions réglementées	15700			15700
Provisions pour litiges				23704
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49000	7204	32500	23704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16370		16370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000000	16370		2016370
TOTAL GENERAL	2064700	23574	32500	2055774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23574	32500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66919		66919	
Clients douteux ou litigieux	21242		21242	
Autres créances clients	1713099	1713099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7150	7150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15540	145		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56796	56796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	446902	446902		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277459	277459		
Charges constatées d’avance	71334	71334		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2676442	2588281	88161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171558	171558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	554973	554973		
Personnel et comptes rattachés	545769	545769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	643630	643630		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366552	366552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112032	112032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50414	50414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27346	27346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	69108	69108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2541382	2541382		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	309			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	309