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BILAN AMICIO GRAND OUEST 2016 Siren 530670918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	228375	207079	21296	36630
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245046	237862	7184	
Autres immobilisations corporelles	807737	698957	108780	1605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2015700	2000000	15700	554810
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77130		77130	1800
TOTAL (I)	3373988	3143898	230090	594845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1626238		1626238	1596099
Autres créances	1335010		1335010	875326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1544884		1544884	918828
Charges constatées d’avance	81482		81482	22427
TOTAL (II)	4587614		4587614	3412680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7961602	3143898	4817704	4007525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	64346			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	890186		1839926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669553		-949740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15700		12673	
TOTAL (I)	1683785		946860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	513150		545206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		29167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379548		1938355	
Dettes fiscales et sociales	2126436		546344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65784		1593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3084919		3060665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4817704		4007525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9634341	713368	10347709	10902675
Chiffres d’affaires nets	9634341	713368	10347709	10902675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			210450	5083
Autres produits			403	759
Total des produits d’exploitation (I)			10558562	10908517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2812496	10084793
Impôts, taxes et versements assimilés			394169	25668
Salaires et traitements			5132074	319630
Charges sociales			1236527	176021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77884	31594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49000	
Autres charges			139	5
Total des charges d’exploitation (II) 			9705154	10637711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			853408	270806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				591504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			385384	5056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			385384	596559
Dotations financières sur amortissements et provisions			299029	1700971
Intérêts et charges assimilées			6278	18602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305307	1719573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80077	-1123014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			933485	-852208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			64100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			64100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122907		64484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3027		3140	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125934		67624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125934		-3524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43768			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94230		94008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10943946		11569176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10274393		12518917	
BENEFICE OU PERTE	669553		-949740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		187934		
Total Immobilisations corporelles		44791		
Total Immobilisations financières		2257581		
Total Général		2490306		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228375
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1052783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2092830
Total Général				3373988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151304	55774		207079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43186	893633		936819
AMORTISSEMENTS Total Général	194490	949407		1143898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	12673	3027		15700
Provisions pour litiges				49000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		57500	8500	49000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1700971	299029		2000000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1700971	299029		2000000
TOTAL GENERAL	1713644	359556	8500	2064700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77130			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1626238			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	475947			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	855663			
Charges constatées d’avance	81482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3119860	3042730	77130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	513150	513150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379548	379548		
Personnel et comptes rattachés	619337	619337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1015394	1015394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	384732	384732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106973	106973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65784	65784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3084919	3084919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	292			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	292