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BILAN AMBIANCE CADEAUX 2018 Siren 530683028				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6187	3464	2723	4146
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	6187	3464	2723	4146
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1270		1270	
Créances – Clients et comptes rattachés	30755		30755	14031
Créances – Autres	32697		32697	182
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48972		48972	142992
Caisse				
Charges constatées d’avance	229		229	59
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113923		113923	157264
Total général Actif	120110	409493		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			71856	15267
Résultat de l’exercice			238	56589
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			73194	72956
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				300
Fournisseurs et comptes rattachés			35813	19459
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5360		
Autres dettes			7639	68695
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43452	88454
Total général Passif			116646	161410
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	592			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	131300		409493	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	183		1993	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131484		411493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82971		266207	
Variation de stock (marchandises)			6851	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	447		65	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2647			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29258		40699	
(dont taxe professionnelle)	515			
Impôts, taxes et versements assimilés	1608		779	
Rémunérations du personnel 	15218		23092	
Charges sociales	200			
Dotations aux amortissements	1423		782	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	76		19	
Total des charges d’exploitation	131200		338495	
Résultat d’exploitation	284		72998	
Produits financiers	33		458	
Produits exceptionnels			917	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	37			
Impôts sur les bénéfices	42		17785	
Bénéfice ou perte	238		56589	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26347			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16058			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6187	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26347	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16058	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel