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BILAN ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D'EUROPE 2016 Siren 530612480
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12857 6236 6621 9074
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3207 395 2812
Autres immobilisations corporelles 72214 31100 41114 50278
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4346 4346 4346
TOTAL (I) 92625 37732 54893 63699
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 87078 87078 59385
Autres créances 14741 14741 10528
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 58066 58066 138605
Charges constatées d’avance 4679 4679 5532
TOTAL (II) 164564 164564 214050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 257189 37732 219457 277749
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 67523 61255
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9392 6269
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 85416 76023
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 127 166
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 32341 44954
Emprunts et dettes financières divers (4) 10395 3395
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 13000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25847 11875
Dettes fiscales et sociales 49081 53134
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3250 88200
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 134041 201725
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 219457 277749
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 101668 169385
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 560625 560625 387293
Chiffres d’affaires nets 560625 560625 387293
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 457 1
Total des produits d’exploitation (I) 563082 387295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 308721 152959
Impôts, taxes et versements assimilés 1470 4121
Salaires et traitements 119015 99711
Charges sociales 66662 48703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14044 14401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 37615 12337
Total des charges d’exploitation (II) 547525 332231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15557 55063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2866 2217
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2866 2217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2866 -2217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12691 52846
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 360 15444
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1641 30347
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2001 45791
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2001 -45791
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1297 786
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 563082 387295
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 553690 381026
BENEFICE OU PERTE 9392 6269
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 33238
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 37614 12026
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12857
Total Immobilisations corporelles 70785 6879
Total Immobilisations financières 4346
Total Général 87989 6879
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12857
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2244 75421
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4346
Total Général 2244 92625
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3783 2454 6236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20507 13232 2244 31495
AMORTISSEMENTS Total Général 24290 15685 2244 37732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4346
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 87078
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1923
T. V. A. 11458
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1360
Charges constatées d’avance 4679
TOTAL ETAT DES CREANCES 110844 106498 4346
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 127 127
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 32341 12967 19373
Fournisseurs et comptes rattachés 25847 25847
Personnel et comptes rattachés 18669 18669
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11680 11680
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 17726 17726
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1007 1007
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10395 10395
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3250 3250
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 121041 101668 19373
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12410
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2849 2673
Location, charges locatives et de copropriété 21262 21232
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18957 72168
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 206773
Autres comptes 58879 56886
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 308721 152959
Taxe professionnelle 804 533
Autres impôts, taxes et versements assimilés 666 3588
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1470 4121
Montant de la TVA. collectée 100183 76472
Total TVA. déductible sur biens et services 11226 18275
Effectif moyen du personnel 2 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 2 2