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BILAN TRAX DISTRIBUTION 2021 Siren 530544899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1159737	534624	625113	717405
Fonds commercial	3118752		3118752	2958752
Autres immobilisations incorporelles	200400	50400	150000	150000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50000	17407	32592	
Autres immobilisations corporelles	616405	247620	368784	35666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	
Prêts				
Autres immobilisations financières	54703		54703	35786
TOTAL (I)	5200008	850052	4349956	3897611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10972914	479770	10493143	4555276
Avances et acomptes versés sur commandes				92070
Clients et comptes rattachés	5331918	284734	5047184	7761731
Autres créances	3207517		3207517	4235496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2737843		2737843	942153
Charges constatées d’avance	17337		17337	4639
TOTAL (II)	22267531	764504	21503026	17591366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	192788		192788	210484
TOTAL GENERAL (0 à V)	27660329	1614557	26045771	21699462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	416760		416760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129610		129610	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41676		41676	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	979149		973914	
Report à nouveau	898118			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1069744		1255235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3535059		2817196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	82560		30750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	82560		30750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9057405		4669874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1054095		1195031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10162			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8144610		5639910	
Dettes fiscales et sociales	1656960		1738787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2484322		5602277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22407556		18845880	
(V)	20595		5635	
TOTAL GENERAL (I à V)	26045771		21699462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			62228844	45501438
Production vendue biens			1057821	953037
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			63286665	46454475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1979	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			718942	943477
Total des produits d’exploitation (I)			64007587	47397952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56183842	37534853
Variation de stock (marchandises)			-4689274	-178796
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2108	30360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6945140	5317876
Impôts, taxes et versements assimilés			338704	208972
Salaires et traitements			1234497	944334
Charges sociales			481590	372341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			682279	551818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			662798	227129
Total des charges d’exploitation (II) 			61841688	45008889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2165899	2389063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43783	25036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			624972	449129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-581189	-424093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1584709	1964970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92535		114703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61862		-114703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453102		595031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64082044		47422988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63012299		46167753	
BENEFICE OU PERTE	1069744		1255235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4100323		378568
Total Immobilisations corporelles		150644		515761
Total Immobilisations financières		35786		18927
Total Général		4286754		913255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4478891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				666405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54713
Total Général				5200009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274165	211281		585024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114977	76326		265028
AMORTISSEMENTS Total Général	389142	287607		850053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				25311
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43250
Total Provisions pour risques et charges	30750	74906	35515	82561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30750	74906	35515	82561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25311	35516	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54703		54703	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5331919	5331919		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3207517	3207517		
Groupe et associés			8	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17337	17337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8611477	8556774	54703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6274894			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32