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BILAN TRAX DISTRIBUTION 2019 Siren 530544899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	906045	79961	826083	
Fonds commercial	2958752		2958752	
Autres immobilisations incorporelles	150000		150000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137800	97650	40149	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37386		37386	
TOTAL (I)	4189984	177612	4012372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4807577	139524	4668052	
Avances et acomptes versés sur commandes	112809		112809	
Clients et comptes rattachés	10855514	30512	10825002	
Autres créances	5753377	373819	5379558	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429055		429055	
Charges constatées d’avance	21804		21804	
TOTAL (II)	21980137	543856	21436281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	109569		109569	
TOTAL GENERAL (0 à V)	26279691	721468	25558223	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	416760			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	129610			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41202			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	968666			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635721			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2191961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123569			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	123569			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4419297			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1227145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8331869			
Dettes fiscales et sociales	772783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8460332			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23211427			
(V)	31264			
TOTAL GENERAL (I à V)	25558223			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19962726			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	928177			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38581048	5785086	44366135	
Production vendue biens				
Production vendue services	852394	7807	860201	
Chiffres d’affaires nets	39433443	5792894	45226337	
				
Production stockée				
Production immobilisée			21163	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			570026	
Autres produits			386033	
Total des produits d’exploitation (I)			46203559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35703415	
Variation de stock (marchandises)			1479991	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5073143	
Impôts, taxes et versements assimilés			167056	
Salaires et traitements			1025382	
Charges sociales			402455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			140687	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			485388	
Autres charges			191408	
Total des charges d’exploitation (II) 			44735800	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1467759	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6809	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20667	
Reprises sur provisions et transferts de charges			41624	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69101	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			548904	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-479803	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			987955	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1343			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121811			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126811			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239811			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46287049			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45651328			
BENEFICE OU PERTE	635721			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10472			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2877535		1137263
Total Immobilisations corporelles		127398		10403
Total Immobilisations financières		39128		3258
Total Général		3044060		1150924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4014798
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	37386
Total Général			5000	4189985
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38686	41276		79962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80320	17331		97651
AMORTISSEMENTS Total Général	119006	58607		177613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				14000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				109569
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53625	111569	41625	123569
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53625	111569	41625	123569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		485389		
                                             - Financières			41625	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37386		37386	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10855515	10855515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5753377	5753377		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21804	21804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16668082	16630696	37386	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	928178	928178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3491119	842418	2588701	60000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8331870	8331870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	772783	772783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9687478	9087478		600000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23211428	19962727	2588701	660000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	830739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel