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BILAN TLI 2018 Siren 530538479
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 2060 310 1749
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2500 2500 1849
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 116439 29093 87345 103564
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1463 1463 1463
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000 6000
TOTAL (I) 128462 31904 96558 112876
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2203
Clients et comptes rattachés 11728 11728 93738
Autres créances 17724 17724 19306
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 30000 30000 30000
Disponibilités 23044 23044 28785
Charges constatées d’avance 8376 8376 1741
TOTAL (II) 90873 90873 175772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 219335 31904 187431 288648
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 235000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 59990
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 80003
Report à nouveau -135783 35356
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -189766 -141143
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -30259 -22483
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 27965
Provisions pour charges
TOTAL (III) 27965
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100448 118035
Emprunts et dettes financières divers (4) 19025 71025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 58526 60235
Dettes fiscales et sociales 11727 61836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 189726 311132
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 187431 288649
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 107090 210779
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 85
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 248619 248619 120198
Chiffres d’affaires nets 248619 248619 120198
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 741
Autres produits 87 4782
Total des produits d’exploitation (I) 249448 124980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 309638 165022
Impôts, taxes et versements assimilés 4177 4118
Salaires et traitements 59574 39173
Charges sociales 15779 16460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 19299 14181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 27965
Autres charges 787 25199
Total des charges d’exploitation (II) 437221 264153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -187772 -139173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 90
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 90
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1414 1802
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1414 1802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1414 -1712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -189187 -140886
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 62 257
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 516
Total des charges exceptionnelles (VIII) 579 257
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -579 -257
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 249448 125070
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 439215 266213
BENEFICE OU PERTE -189766 -141143
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 741
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2242 4945
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 25199
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2500
Total Immobilisations corporelles 117326 1360
Total Immobilisations financières 7463
Total Général 127289 3420
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2246 116439
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7463
Total Général 2246 128462
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 310 310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 651 1854 5 2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13762 17652 2320 29093
AMORTISSEMENTS Total Général 14413 19816 2325 31904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 27965
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 27965 27965
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 27965 27965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 27965
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6000 6000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11728 11728
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2140 2140
T. V. A. 5624 5624
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3238 3238
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6722 6722
Charges constatées d’avance 8376 8376
TOTAL ETAT DES CREANCES 43828 37828 6000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 100448 17811 73214 9421
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 58526 58526
Personnel et comptes rattachés 1101 1101
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4042 4042
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 5548 5548
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1034 1034
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 19025 19025
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 189726 107090 73214 9421
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 17487
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 620
Location, charges locatives et de copropriété 62504
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 171836
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 74677
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 309638
Taxe professionnelle 26
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4151
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4177
Montant de la TVA. collectée 63432
Total TVA. déductible sur biens et services 35134
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations 6
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 3