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BILAN TEOSIA 2017 Siren 530547355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36050	36050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13500		13500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5300	3227	2072	
Autres immobilisations corporelles	8691	4553	4137	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6138		6138	
Prêts				
Autres immobilisations financières	505		505	
TOTAL (I)	70184	43830	26353	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1190		1190	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37779		37779	
Autres créances	11423		11423	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27989		27989	
Charges constatées d’avance	2386		2386	
TOTAL (II)	80764		80764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150949	43830	107118	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44409			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54382			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6555			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1295			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25014			
Dettes fiscales et sociales	10031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9839			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107118			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	99366	57833	157199	
Chiffres d’affaires nets	99366	57833	157199	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6310	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			163513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139576	
Impôts, taxes et versements assimilés			9693	
Salaires et traitements			4989	
Charges sociales			7155	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1321	
Total des charges d’exploitation (II) 			167921	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4408	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-362	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4770	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-377			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1379			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	163513			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170040			
BENEFICE OU PERTE	-6526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11367			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4989			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7155			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49550		
Total Immobilisations corporelles		13991		
Total Immobilisations financières		6643		
Total Général		70184		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6643
Total Général				70184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32954	3095		36050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5691	2089		7780
AMORTISSEMENTS Total Général	38645	5184		43830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1321		1321	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1321		1321	
TOTAL GENERAL	1321		1321	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	505		505	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37779	37779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3781	3781		
Impôts sur les bénéfices	1913	1913		
T. V. A.	5458	5458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	270	270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2386	2386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52093	51588	505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6403	6403		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25014	25014		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1524	1524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8506	8506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1295	1295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9839	9839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52735	52735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14466			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102341			
Location, charges locatives et de copropriété	5000			
Personnel extérieur à l’entreprise	6192			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4147			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21895			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139576			
Taxe professionnelle	575			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9118			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9693			
Montant de la TVA. collectée	24286			
Total TVA. déductible sur biens et services	19225			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel