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BILAN SONEFI 2017 Siren 530500578				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	245000		245000	245000
Immobilisations incorporelles – Autres	5517	5517		
Immobilisations corporelles	26530	17687	8843	7268
Immobilisations financières	2340		2340	2340
Total Actif Immobilisé	279387	23204	256183	254608
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	47817		47817	35084
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	53120	1938	51182	63602
Créances – Autres	4224		4224	2085
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26550		26550	19994
Caisse				
Charges constatées d’avance	486		486	1042
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132196	1938	130258	121807
Total général Actif	411583	399719		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			96307	60237
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			47899	36070
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			153006	105107
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			46062	70386
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39394	41821
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111983		
Autres dettes			147980	159101
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			233435	271308
Total général Passif			386442	376415
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			155278	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5415	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	5885			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	450			
Ventes de marchandises – France	454324		399719	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15680		17897	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	189		1257	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	472192		418872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	245875		193303	
Variation de stock (marchandises)	-12734		-4356	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92613		87393	
(dont taxe professionnelle)	5692			
Impôts, taxes et versements assimilés	5756		5877	
Rémunérations du personnel 	55213		64695	
Charges sociales	18316		21067	
Dotations aux amortissements	3840		5658	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	202		259	
Total des charges d’exploitation	409081		373896	
Résultat d’exploitation	63111		44977	
Produits financiers	18			
Produits exceptionnels	2951			
Charges financières	2359		3165	
Charges exceptionnelles	5225		107	
Impôts sur les bénéfices	10597		5635	
Bénéfice ou perte	47899		36070	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	92718			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36900			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4454	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			960	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			273972	
Total Immobilisations (Augmentations)			5415	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			88	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			88	
DIVERS Montant de la TVA collectée			92718	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36900	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel