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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION NICOLAS DEVOLDER 2021 Siren 530563923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	270245	204691	65554	1565
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1386654	375421	1011233	120860
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2086227	1333748	752479	93112
Autres immobilisations corporelles	1186835	753586	433249	98893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	419846		419846	371597
Créances rattachées à des participations	181600		181600	177600
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3186507		3186507	3185950
TOTAL (I)	8717915	2667447	6050468	4049577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5088216		5088216	4419050
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307513	31552	275960	304470
Autres créances	943959		943959	973448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2494327		2494327	2414444
Charges constatées d’avance	126851		126851	91941
TOTAL (II)	8960866	31552	8929313	8203354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17678780	2698999	14979781	12252930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	195811		195811	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	741489		596065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-810344		145424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	291956		1102300	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	330961		251080	
Provisions pour charges			54572	
TOTAL (III)	330961		305652	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1633283		819540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4269197		2547196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6463764		5571882	
Dettes fiscales et sociales	1968395		1879567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9722		13960	
Produits constatés d’avance (2)	12503		12832	
TOTAL (IV)	14356864		10844978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14979781		12252930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9310686		10836794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	625424		763135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85476597		85476597	78624312
Production vendue biens	-1878		-1878	
Production vendue services	669723		669723	702341
Chiffres d’affaires nets	86144441		86144441	79326653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23084	7572
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			494209	478883
Autres produits			14937	5435
Total des produits d’exploitation (I)			86676671	79818543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65672447	59943434
Variation de stock (marchandises)			-427856	195212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307655	246526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10859	16041
Autres achats et charges externes			10742477	10061914
Impôts, taxes et versements assimilés			921907	830756
Salaires et traitements			6489991	6252668
Charges sociales			1921931	1678729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482732	140632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29653	10126
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86717	214955
Autres charges			24590	28612
Total des charges d’exploitation (II) 			86241385	79619605
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			435286	198938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29918	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1835	1795
Autres intérêts et produits assimilés			1003	18863
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32761	20657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17959	12206
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1207592	
Total des charges financières (VI)			1225551	12206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1192790	8451
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-757505	207389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177740		33127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177740		36247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103186		57012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			779	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103186		57792	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74555		-21545	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	127394		40420	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86887172		79875447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87697516		79730023	
BENEFICE OU PERTE	-810344		145424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1			
Renvois : Transfert de charges	1		371586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		2173	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5483	199208		204691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1043612	1445234	26092	2462755
AMORTISSEMENTS Total Général	1049095	1644442	26092	2667447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				330961
Total Provisions pour risques et charges	305652	86717	61408	330961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	305652	86717	61408	330961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5		6	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel