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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION NICOLAS DEVOLDER 2018 Siren 530563923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3089	3089		1423
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	229712	104688	125024	128872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504564	343619	160944	235274
Autres immobilisations corporelles	590113	381779	208334	203651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3360
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	294195		294195	151716
Créances rattachées à des participations	339552		339552	341696
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223771		223771	213081
TOTAL (I)	2184995	833175	1351820	1279073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5007830		5007830	5485508
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	427793	11567	416226	369121
Autres créances	1314489		1314489	1204820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2436831		2436831	1035875
Charges constatées d’avance	116883		116883	129335
TOTAL (II)	9303826	11567	9292259	8224660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11488821	844742	10644079	9503733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	195811		28573	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	433325		433325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-216370		702355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	577766		1329253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	247750		274270	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	247750		274270	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187116		263117	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6000		47500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7778461		5354923	
Dettes fiscales et sociales	1821340		2206141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12042		19222	
Produits constatés d’avance (2)	13605		9308	
TOTAL (IV)	9818563		7900209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10644079		9503733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9698868		7717644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4337		9095	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78873549		78873549	82212541
Production vendue biens				
Production vendue services	1137709		1137709	1321742
Chiffres d’affaires nets	80011258		80011258	83534282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102592	54942
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309955	400627
Autres produits			3245	4089
Total des produits d’exploitation (I)			80427050	83993941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59785994	62627918
Variation de stock (marchandises)			508985	-429410
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231718	221933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-995	6399
Autres achats et charges externes			11286072	11536174
Impôts, taxes et versements assimilés			936590	949992
Salaires et traitements			6106087	6071649
Charges sociales			1761481	1846054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185531	181198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10907	41077
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13274	83591
Autres charges			21672	61265
Total des charges d’exploitation (II) 			80847315	83197840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-420264	796101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3604	4139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	173
Autres intérêts et produits assimilés			4750	9532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8386	13844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6366	7120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6366	7120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2020	6724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-418245	802825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63266		15818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68666		15818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88991		13643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	648			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89639		13643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20973		2175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			93221	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-222848		9424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	80504102		84023603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80720472		83321248	
BENEFICE OU PERTE	-216370		702355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24654		39720	
Renvois : Transfert de charges	227031		291927	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2941		2326	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705623	184109	59644	830086
AMORTISSEMENTS Total Général	707289	185531	59645	833176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	274270	13274	39795	247750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	274270	13274	39795	247750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2422488	1859165	563323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187116	67421	119694	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	7778461	7778461		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1821340	1821340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12042	12042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13605	13605		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9818563	9698868	119694	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	244			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	244