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BILAN LES GITES BALNEO 2016 Siren 530533355
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 447 447
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 76859 16372 60487 62952
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 675729 143914 531815 562164
Installations techniques, matériel et outillage industriels 25188 14660 10528 13740
Autres immobilisations corporelles 35662 13837 21825 24618
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 365 365 365
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 814251 189230 625021 663839
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 550
Autres créances 852 852 370
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14056 14056 25327
Charges constatées d’avance 835 835 810
TOTAL (II) 15743 15743 27057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 829994 189230 640764 690895
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -4104 -4262
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 365 158
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6261 5896
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 520234 546851
Emprunts et dettes financières divers (4) 104610 125307
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5806 9790
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2657 2634
Dettes fiscales et sociales 1113 417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 84
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 634503 684999
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 640764 690895
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 142407 165574
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 104269 104269 95075
Chiffres d’affaires nets 104269 104269 95075
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 104269 95075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 822 225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 35461 33470
Impôts, taxes et versements assimilés 4306 5241
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38818 38902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 89
Total des charges d’exploitation (II) 79496 77837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 24772 17238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14907 17070
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14907 17070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14907 -17070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 9865 168
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9500 10
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 9500 10
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -9500 -10
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 104269 95075
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 103904 94917
BENEFICE OU PERTE 365 158
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 77306
Total Immobilisations corporelles 736579
Total Immobilisations financières 365
Total Général 814251
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 77306
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 736579
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 365
Total Général 814251
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 14354 2465 16819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 136058 36353 172411
AMORTISSEMENTS Total Général 150412 38818 189230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 852
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 835
TOTAL ETAT DES CREANCES 1687 1687
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 808 808
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 519426 27330 117293
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2657 2657
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1113 1113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 104610 104610
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 84 84
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 628697 136601 117293 374803
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 26576
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel