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BILAN ID5 2018 Siren 530526219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44238	40493	3746	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3750	3750		
Autres immobilisations corporelles	49706	22433	27273	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28110		28110	
TOTAL (I)	125804	66676	59129	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228334		228334	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35825	28478	7346	
Autres créances	7010		7010	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125134		125134	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	396302	28478	367824	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	522107	95154	426953	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	738			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72258			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	211025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101319			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5577			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99412			
Dettes fiscales et sociales	9620			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215928			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	426953			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36662			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1404542		1404542	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1404542		1404542	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			920	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1405462	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			838927	
Variation de stock (marchandises)			105766	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225044	
Impôts, taxes et versements assimilés			7220	
Salaires et traitements			19722	
Charges sociales			3261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28478	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1730	
Total des charges d’exploitation (II) 			1241928	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163534	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8402	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8402	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8402	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155132	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2905			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405462			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1257917			
BENEFICE OU PERTE	147545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44238		
Total Immobilisations corporelles		48218		5238
Total Immobilisations financières		33354		
Total Général		125811		5238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5244	28110
Total Général			5244	125804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34214	6279		40493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20683	5500		26183
AMORTISSEMENTS Total Général	54897	11778		66676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		28478		28478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		28478		28478
TOTAL GENERAL		28478		28478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28478		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28110			
Clients douteux ou litigieux	34174			
Autres créances clients	1651			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1385			
T. V. A.	1681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3944			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	70944	42834	28110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36662	36662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64657	10122	54536	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99412	99412		
Personnel et comptes rattachés	3215	3215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1657	1657		
Impôts sur les bénéfices	2905	2905		
T.V.A.	173	173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1670	1670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5577	5577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215928	161392	54536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45769			
Location, charges locatives et de copropriété	56315			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17169			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105791			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	225044			
Taxe professionnelle	3504			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3716			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7220			
Montant de la TVA. collectée	280908			
Total TVA. déductible sur biens et services	54159			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1