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BILAN ID5 2017 Siren 530526219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44238	34214	10024	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3750	3750		
Autres immobilisations corporelles	44468	16933	27535	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33354		33354	
TOTAL (I)	125811	54897	70914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	334100		334100	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36356		36356	
Autres créances	13964		13964	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2383		2383	
Charges constatées d’avance	1047		1047	
TOTAL (II)	387850		387850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	513661	54897	458764	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	135000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	738			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-108375			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63480			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183586			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31717			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157617			
Dettes fiscales et sociales	22364			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	395284			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	458764			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	330627			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84356			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	781919		781919	
Production vendue biens				
Production vendue services	2500		2500	
Chiffres d’affaires nets	784419		784419	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50271	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			834702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			461521	
Variation de stock (marchandises)			51497	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186233	
Impôts, taxes et versements assimilés			2679	
Salaires et traitements			19834	
Charges sociales			3989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50272	
Total des charges d’exploitation (II) 			789370	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45333	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11011	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11011	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34321	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3576			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1780			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	838278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802161			
BENEFICE OU PERTE	36117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44238		
Total Immobilisations corporelles		42148		6070
Total Immobilisations financières		33354		
Total Général		119741		6070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33354
Total Général				125811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26019	8196		34214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15535	5148		20683
AMORTISSEMENTS Total Général	41553	13344		54897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50271		50271	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50271		50271	
TOTAL GENERAL	50271		50271	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33354			
Clients douteux ou litigieux	34174			
Autres créances clients	2182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	186			
Impôts sur les bénéfices	1590			
T. V. A.	565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11623			
Charges constatées d’avance	1047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	84721	51367	33354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84356	84356		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99230	34573	64657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157617	157617		
Personnel et comptes rattachés	3946	3946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1412	1412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15732	15732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1274	1274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31717	31717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	395284	330627	64657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45552			
Location, charges locatives et de copropriété	83852			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7347			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49483			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186233			
Taxe professionnelle	1297			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1382			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2679			
Montant de la TVA. collectée	156884			
Total TVA. déductible sur biens et services	33197			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1