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BILAN ID5 2016 Siren 530526219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44238	26018	18221	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3750	3750		
Autres immobilisations corporelles	38398	11785	26613	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33354		33354	
TOTAL (I)	119741	41553	78188	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	385597		385597	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106432	50271	56161	
Autres créances	62187		62187	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49723		49723	
Charges constatées d’avance	1608		1608	
TOTAL (II)	605548	50271	555277	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	725289	91824	633465	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	738			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55773			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164148			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-92637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313706			
Emprunts et dettes financières divers (4)	165323			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227441			
Dettes fiscales et sociales	19632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	726102			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633465			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619231			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158031			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	629314	2989	632303	
Production vendue biens				
Production vendue services	5520		5520	
Chiffres d’affaires nets	634834	2989	637823	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			637844	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			512513	
Variation de stock (marchandises)			-113017	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308936	
Impôts, taxes et versements assimilés			2749	
Salaires et traitements			32024	
Charges sociales			3798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14395	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33516	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			351	
Total des charges d’exploitation (II) 			795265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-157421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12113	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169533	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5832			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	643676			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	807825			
BENEFICE OU PERTE	-164148			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	347			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40223		4015
Total Immobilisations corporelles		24260		17889
Total Immobilisations financières		33284		70
Total Général		97767		21974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33354
Total Général				119741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17461	8556		26018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9697	5839		15535
AMORTISSEMENTS Total Général	27158	14395		41553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16756	33516		50271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16756	33516		50271
TOTAL GENERAL	16756	33516		50271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33516		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33354			
Clients douteux ou litigieux	106337			
Autres créances clients	96			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	807			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1685			
T. V. A.	966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12166			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46563			
Charges constatées d’avance	1608			
TOTAL ETAT DES CREANCES	203582	170228	33354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158031	158031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155675	48804	106871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227441	227441		
Personnel et comptes rattachés	2614	2614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4497	4497		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9959	9959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2562	2562		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165323	165323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	726102	619231	106871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	132565			
Location, charges locatives et de copropriété	94046			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7150			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75175			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308936			
Taxe professionnelle	1294			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1455			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2749			
Montant de la TVA. collectée	126946			
Total TVA. déductible sur biens et services	86106			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4