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BILAN FOND ROSE 2021 Siren 530531987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17028	17028		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10307	307	10000	
Fonds commercial	107810	7029	100781	
Autres immobilisations incorporelles	9170	8537	632	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1379885	1250106	129778	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589210	514742	74467	
Autres immobilisations corporelles	1207330	1086947	120383	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4006		4006	
TOTAL (I)	3324748	2884697	440050	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60671		60671	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6587		6587	
Avances et acomptes versés sur commandes	15		15	
Clients et comptes rattachés	47362	4030	43332	
Autres créances	446510		446510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	735515		735515	
Charges constatées d’avance	14649		14649	
TOTAL (II)	1311311	4030	1307281	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4636059	2888727	1747331	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	69000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8006			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7580			
Report à nouveau	-297394			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	923097			
Subventions d’investissement	4180			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714469			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22057			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	686172			
Dettes fiscales et sociales	250159			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10974			
Autres dettes	13498			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	982861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1747331			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	982861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31819		31819	
Production vendue biens	2919485		2919485	
Production vendue services	32377		32377	
Chiffres d’affaires nets	2983682		2983682	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74439	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			971361	
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			4029568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12597	
Variation de stock (marchandises)			-4099	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			849447	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29221	
Autres achats et charges externes			1063303	
Impôts, taxes et versements assimilés			57067	
Salaires et traitements			688557	
Charges sociales			163385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294930	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1207	
Total des charges d’exploitation (II) 			3101205	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			928362	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6802	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6802	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6802	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			921560	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1110			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1111			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	685			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1537			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4031790			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3108692			
BENEFICE OU PERTE	923097			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	960995			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17028		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127288		
Total Immobilisations corporelles		3159473		16953
Total Immobilisations financières		2676		1330
Total Général		3306465		18284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17028
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3176426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4006
Total Général				3324748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17028			17028
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14176	1698		15874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2558564	293232		2851796
AMORTISSEMENTS Total Général	2589767	294930		2884698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4006		4006	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47362	47362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446511	446511		
Charges constatées d’avance	14649	14649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512529	508522	4006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15255	15255		
Fournisseurs et comptes rattachés	686172	686172		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250159	250159		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10974	10974		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20301	20301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	982862	982862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel