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BILAN FOND ROSE 2020 Siren 530531987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17028	17028		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10307	307	10000	
Fonds commercial	107810	6248	101562	
Autres immobilisations incorporelles	9170	7620	1549	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1379885	1113192	266692	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	581402	465798	115604	
Autres immobilisations corporelles	1198185	979573	218612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2676		2676	
TOTAL (I)	3306464	2589767	716697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31450	9435	22015	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2488		2488	
Avances et acomptes versés sur commandes	3015		3015	
Clients et comptes rattachés	15317	930	14387	
Autres créances	199544		199544	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1725		1725	
Charges constatées d’avance	17440		17440	
TOTAL (II)	270981	10365	260615	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3577445	2600133	977312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	69000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8006			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7580			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-297394			
Subventions d’investissement	5291			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-207516			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	408218			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	486747			
Dettes fiscales et sociales	222226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2123			
Autres dettes	15513			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1134829			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	977312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1134829			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11437		11437	
Production vendue biens	2447095		2447095	
Production vendue services	12025		12025	
Chiffres d’affaires nets	2470559		2470559	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15490	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			2486118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9935	
Variation de stock (marchandises)			952	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			686735	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32841	
Autres achats et charges externes			883286	
Impôts, taxes et versements assimilés			49265	
Salaires et traitements			599335	
Charges sociales			170011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10365	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132	
Total des charges d’exploitation (II) 			2749979	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-263860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4178	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4178	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4178	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5063			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	265			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34684			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29355			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2491447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2788841			
BENEFICE OU PERTE	-297394			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		17028		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127288		
Total Immobilisations corporelles		3142475		16998
Total Immobilisations financières		2676		
Total Général		3289467		16998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17028
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3159473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2676
Total Général				3306465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17028			17028
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12478	1698		14176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2253145	305419		2558564
AMORTISSEMENTS Total Général	2282651	307117		2589767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000	15000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000	15000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2676		2676	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15318	15318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	199544	199544		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17440	17440		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234978	232302	2676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15255	15255		
Fournisseurs et comptes rattachés	486747	486747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	222226	222226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2124	2124		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408477	408477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1134829	1134829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	26