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BILAN FALAISE RECEPTION 2016 Siren 530596360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	81410	62142	19269	
Immobilisations financières	45		45	
Total Actif Immobilisé	81455	62142	19314	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2223		2223	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8374		8374	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17954		17954	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28550		28550	
Total général Actif	110006			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10041	
Résultat de l’exercice			3752	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5188	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2145	
Fournisseurs et comptes rattachés			2534	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2610		
Autres dettes			32818	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			53052	
Total général Passif			47864	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7855	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	179525			
Production vendue de services - France	157			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	472			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	180153			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2622			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60426			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	475			
(dont crédit bail mobilier)*	6			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38284			
(dont taxe professionnelle)	202			
Impôts, taxes et versements assimilés	2897			
Rémunérations du personnel 	54274			
Charges sociales	4796			
Dotations aux amortissements	13237			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	177013			
Résultat d’exploitation	3140			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1124			
Charges financières	512			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3752			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15150			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12063			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81455	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15150	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12063	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel