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BILAN ESCALAD PARC 2016 Siren 530537042				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	43000		43000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	90925	33542	57383	
Immobilisations financières	120		120	
Total Actif Immobilisé	134045	33542	100503	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	564		564	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	80		80	
Créances – Autres	5143		5143	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6130		6130	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1786		1786	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13703		13703	
Total général Actif	147748			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			39872	
Résultat de l’exercice			-6923	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37948	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9089	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28176		
Autres dettes			42200	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76257	
Total général Passif			114205	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13813	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22975	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9986			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115374			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	78			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125438			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3906			
Variation de stock (marchandises)	-314			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42410			
(dont taxe professionnelle)	222			
Impôts, taxes et versements assimilés	1557			
Rémunérations du personnel 	59067			
Charges sociales	12760			
Dotations aux amortissements	11472			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	123			
Total des charges d’exploitation	130980			
Résultat d’exploitation	-5542			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1225			
Charges exceptionnelles	157			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-6923			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13401			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8310			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			7068	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15787	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			120	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121353	
Total Immobilisations (Augmentations)			22975	
Total Immobilisations (Diminutions)			10283	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10283	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13401	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8310	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel