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BILAN EDITIONS ALGOFAE SAS 2020 Siren 530535806				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	14000		14000	14000
Immobilisations incorporelles – Autres	2790	923	1867	1660
Immobilisations corporelles	5245	2556	2688	4377
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	22035	3479	18556	20037
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				323
Stock marchandises	44535		44535	26634
Avances et acomptes versés sur commandes	252		252	47
Créances – Clients et comptes rattachés	647		647	382
Créances – Autres	1098		1098	3694
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19266		19266	21018
Caisse				
Charges constatées d’avance	896		896	811
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66694		66694	52910
Total général Actif	88729	39996		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			31876	-2516
Résultat de l’exercice			14223	34392
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48099	33876
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28	19
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			156	20
Fournisseurs et comptes rattachés			21777	19207
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14573		
Autres dettes			15190	19824
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37151	39071
Total général Passif			85250	72947
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	76876		39996	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	14829		48560	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	1644		18	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96349		88574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52397		19670	
Variation de stock (marchandises)	-17900		-18175	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34		358	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	323		-210	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41502		44763	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	210		1693	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2481		842	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	79050		48941	
Résultat d’exploitation	17299		39633	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1096			
Impôts sur les bénéfices	1980		5241	
Bénéfice ou perte	14223		34392	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21035	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel