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BILAN DMV SOTEP 2021 Siren 530545755
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7164474 7164474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 10606 12368
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 691602 446018
Autres immobilisations corporelles 148428 119155
Immobilisations en cours 59710 215937
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 1001 989
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 64128 64357
Autres immobilisations financières 40 493
TOTAL (I) 8139988 8023791
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1800769 1865348
En cours de production de biens 818667 885735
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1493530 1442427
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 80879 23158
Clients et comptes rattachés 1098045 1824305
Autres créances 1054409 652056
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 46624 915580
Charges constatées d’avance 57731 12915
TOTAL (II) 6450653 7621525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14590641 15645316
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 6250000 6250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 408559 407933
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7742565 7730684
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1017384 12507
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 13383740 14401124
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 81000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 81000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14188 55259
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 626106 579266
Dettes fiscales et sociales 427398 528667
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 34256
Produits constatés d’avance (2) 104953
TOTAL (IV) 1206901 1163192
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14590641 15645316
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1205120 1150792
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4908202 7934407
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 4908202 7934407
Production stockée -15965 -100445
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 162837 50600
Autres produits 34007 48433
Total des produits d’exploitation (I) 5089080 7932995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1688595 2798695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 64579 -378870
Autres achats et charges externes 1599599 2251937
Impôts, taxes et versements assimilés 93900 246498
Salaires et traitements 1863216 2132466
Charges sociales 635732 825919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 163969 144825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27388 16
Total des charges d’exploitation (II) 6136979 8033218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1047898 -100223
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1211 1430
Autres intérêts et produits assimilés 37409 20384
Reprises sur provisions et transferts de charges 60401
Différences positives de change 25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 38620 82272
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 343 3264
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 343 3264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 38277 79008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1009621 -21215
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2821 243506
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2821 243506
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10584 211058
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10584 211058
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -7763 32447
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises -1274
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5130521 8258773
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6147905 8246266
BENEFICE OU PERTE -1017384 12507
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7222726
Total Immobilisations corporelles 3615910 458997
Total Immobilisations financières 65839 12
Total Général 10904474 459009
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7222726
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 178161 1899 3894847
Prêts et immobilisations financières 682
Total Immobilisations financières 682 65169
Total Général 178161 2581 11182742
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58253 58253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2822431 163969 1899 2984501
AMORTISSEMENTS Total Général 2880684 163969 1899 3042754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 81000 81000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 66140 66140
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 66140 66140
TOTAL GENERAL 147140 147140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 147140
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 64128 9580 54548
Autres immobilisations financières 40 40
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1098045 1098045
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3840 3840
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 68643 68643
Autres impôts, taxes versements assimilés 3414 3414
Divers
Groupe et associés 924433 924433
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 134958 134959
Charges constatées d’avance 57731 57731
TOTAL ETAT DES CREANCES 2355232 2300644 54588
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 14188 12407 1781
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 626106 626106
Personnel et comptes rattachés 200291 200291
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 215143 215143
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 11964 11964
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34256 34256
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 104953 104953
TOTAL – ETAT DES DETTES 1206901 1205120 1781
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 41071
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 74 75
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 74 75