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BILAN DAKICHI SUSHI 2018 Siren 530558543				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	107400		107400	107400
Immobilisations incorporelles – Autres	10510	10510		
Immobilisations corporelles	49570	36177	13393	16260
Immobilisations financières	15491		15491	15157
Total Actif Immobilisé	182971	46687	136284	138816
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5273		5273	5133
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	15353		15353	11126
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41349		41349	62652
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61976		61976	78911
Total général Actif	244946			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			48445	30285
Résultat de l’exercice			3738	18160
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60983	57245
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8294	25069
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		110984		
Autres dettes			128982	135413
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137277	160483
Total général Passif			198260	217727
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3100	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3100	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3100	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	184049		210798	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1181		206	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185230		211005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57039		60317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-140		846	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52334		54772	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3430		3775	
Rémunérations du personnel 	51957		54927	
Charges sociales	8065		8447	
Dotations aux amortissements	5632		4593	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	72		2	
Total des charges d’exploitation	178389		187679	
Résultat d’exploitation	6841		23326	
Produits financiers	4		115	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2729		2541	
Charges exceptionnelles	136		35	
Impôts sur les bénéfices	242		2705	
Bénéfice ou perte	3738		18160	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19013			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13647			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			966	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			334	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			179871	
Total Immobilisations (Augmentations)			3100	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19013	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13647	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel