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BILAN CENTRE D'IMAGERIE NUMERISEE PARIS DAUMESNIL 2017 Siren 530539667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46819	1665	45153	
Fonds commercial	1100000		1100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418736	394420	24316	
Autres immobilisations corporelles	227172	162852	64320	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1792727	558937	1233790	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74314	23269	51045	
Autres créances	87827		87827	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42361		42361	
Charges constatées d’avance	23625		23625	
TOTAL (II)	228128	23269	204859	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2020855	582206	1438649	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	931575			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78174			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1119749			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49470			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57495			
Dettes fiscales et sociales	97582			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52375			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318900			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438649			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1718290		1718290	
Chiffres d’affaires nets	1718290		1718290	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85	
Autres produits			848	
Total des produits d’exploitation (I)			1719224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29789	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			852469	
Impôts, taxes et versements assimilés			43496	
Salaires et traitements			354816	
Charges sociales			207834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23269	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10452	
Total des charges d’exploitation (II) 			1595860	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123363	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4293	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119071	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22946			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22946			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17951			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1719224			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1641050			
BENEFICE OU PERTE	78174			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141541			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	132453			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1111539		45279
Total Immobilisations corporelles		634844		38370
Total Immobilisations financières				
Total Général		1824684		83649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		78300		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	1146819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27306	645908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		78300	37306	1792727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	78300		78300	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11539	126	10000	1665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510969	73609	27306	557272
AMORTISSEMENTS Total Général	600808	73734	115606	558937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		23269		23269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		23269		23269
TOTAL GENERAL		23269		23269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23269		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38782			
Autres créances clients	35533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	291			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1006			
Impôts sur les bénéfices	82594			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3936			
Charges constatées d’avance	23625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	185767	146985	38782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	246	246		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61731	61731		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57495	57495		
Personnel et comptes rattachés	19394	19394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62433	62433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15756	15756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52375	52375		
Groupe et associés	49470	49470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318900	318900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	262386			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	312234			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	277850			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	852469			
Taxe professionnelle	6195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37301			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43496			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8