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BILAN CENCINI FORAGE 2016 Siren 530599976				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22800		22800	22800
Immobilisations incorporelles – Autres	414	414		
Immobilisations corporelles	19862	19124	738	1373
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	43076	19538	23538	24173
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5987		5987	5827
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9303	2800	6504	10187
Créances – Autres	4260		4260	4078
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29052		29052	20492
Caisse				
Charges constatées d’avance	376		376	434
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48979	2800	46180	41018
Total général Actif	92055			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			2710	2710
Report à nouveau			-7443	17
Résultat de l’exercice			4859	-7460
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40626	35767
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9821	6787
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		72		
Autres dettes			19236	22637
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29091	29424
Total général Passif			69718	65191
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	150532		134458	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	88		291	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150620		134748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-160		1264	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79352		77284	
(dont taxe professionnelle)	565			
Impôts, taxes et versements assimilés	1118		1272	
Rémunérations du personnel 	45086		41391	
Charges sociales	17403		14597	
Dotations aux amortissements	635		3755	
Dotations aux provisions	1725		1075	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	209		1379	
Total des charges d’exploitation	145367		142015	
Résultat d’exploitation	5252		-7267	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	393		193	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4859		-7460	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel