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BILAN BAKHALOU 2018 Siren 530584523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	170000		170000	170000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27734	6055	21679	25294
Autres immobilisations corporelles	50637	8109	42527	24850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	249371	14164	235206	221144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	957		957	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4056
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	89316		89316	100685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	381		381	381
Disponibilités	22645		22645	2651
Charges constatées d’avance	577		577	2501
TOTAL (II)	113877		113877	110274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	363247	14164	349083	331418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115154		96869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9294		18285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128848		119554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182839		190392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24604		6285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7872		6952	
Dettes fiscales et sociales	4921		8236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220235		211864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	349083		331418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79421		44776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15405		10114	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	284884		284884	
Production vendue services				403354
Chiffres d’affaires nets	284884		284884	403354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6271	7444
Autres produits			279	64
Total des produits d’exploitation (I)			291435	410863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110264	154455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-957	193
Autres achats et charges externes			68410	85290
Impôts, taxes et versements assimilés			8573	18138
Salaires et traitements			60729	101955
Charges sociales			17415	25111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12414	6855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	929
Total des charges d’exploitation (II) 			276945	392926
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14490	17937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4629	1207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4629	1207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4629	-1207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9861	16730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5800		36594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5800		36594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4830		32462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4830		32462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	970		4132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1537		2577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297235		447456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	287941		429171	
BENEFICE OU PERTE	9294		18285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6271		7444	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13		618	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170000		
Total Immobilisations corporelles		53365		31306
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		224365		31306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6300	78371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			6300	249371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3221	12414	1470	14164
AMORTISSEMENTS Total Général	3221	12414	1470	14164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3394			
T. V. A.	1339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	84063			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	520			
Charges constatées d’avance	577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90494	89894	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15405	15405		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167433	26619	111343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7872	7872		
Personnel et comptes rattachés	674	674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1852	1852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1309	1309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1086	1086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24604	24604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220235	79421	111343	29472
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			189	
Location, charges locatives et de copropriété	30774		40922	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6214		12052	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31422		32126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68410		85290	
Taxe professionnelle	918		1739	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7655		16399	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8573		18138	
Montant de la TVA. collectée	33778		48430	
Total TVA. déductible sur biens et services	15282		24428	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2