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BILAN YANNICK ET JULIEN 2018 Siren 530414440				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	58000		58000	58000
Immobilisations incorporelles – Autres	8658	8570	87	262
Immobilisations corporelles	20716	13786	6930	9189
Immobilisations financières	1050		1050	1050
Total Actif Immobilisé	88423	22356	66067	68501
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6595		6595	5100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1747		1747	2101
Créances – Clients et comptes rattachés	752		752	1046
Créances – Autres	8132		8132	4939
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15107		15107	19781
Caisse				
Charges constatées d’avance	1494		1494	2225
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33830		33830	35192
Total général Actif	122253			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			29700	26279
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9447	3421
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43546	34100
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16626	27921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6724	8152
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12728		
Autres dettes			33000	33522
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			56350	69594
Total général Passif			99897	103694
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	229601		216460	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2394		2913	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	231995		219373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62812		59488	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1495		-1436	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40415		37842	
(dont taxe professionnelle)	64			
Impôts, taxes et versements assimilés	5422		5289	
Rémunérations du personnel 	87677		84224	
Charges sociales	25053		24732	
Dotations aux amortissements	2934		4277	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	136		24	
Total des charges d’exploitation	222953		214440	
Résultat d’exploitation	9043		4933	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	2502		370	
Charges financières	809		1247	
Charges exceptionnelles	189		421	
Impôts sur les bénéfices	1102		214	
Bénéfice ou perte	9447		3421	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel