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BILAN VAIRAI TP 2018 Siren 530485697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177050	174467	2583	9414
Autres immobilisations corporelles	183250	119261	63989	84408
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10473		10473	474
Prêts				
Autres immobilisations financières	2950		2950	3950
TOTAL (I)	383723	293728	89995	108246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501		501	287
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9800		9800	10082
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	72638		72638	50776
Autres créances	28899		28899	25030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49782		49782	42613
Charges constatées d’avance	10457		10457	14018
TOTAL (II)	173076		173076	142806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	556799	293728	263071	251052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37176		37176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44886		44886	
Report à nouveau	-87216		-32628	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25660		-54588	
Subventions d’investissement			4501	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28506		7347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92941		135036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	972		972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20943	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65949		55794	
Dettes fiscales et sociales	34761		28006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39942		2953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234565		243705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	263071		251052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184107		150989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	526694		526694	396523
Chiffres d’affaires nets	526694		526694	396523
				
Production stockée			-282	6082
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1973	13269
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			528396	415882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129698	114831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-213	14
Autres achats et charges externes			208735	157317
Impôts, taxes et versements assimilés			2364	3278
Salaires et traitements			105964	94080
Charges sociales			43861	36667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34953	60724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1503	8091
Total des charges d’exploitation (II) 			526866	475002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1530	-59120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			235	1085
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				9351
Total des produits financiers (V)			235	10436
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2892	3615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9226
Total des charges financières (VI)			2892	12841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2656	-2405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1126	-61525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	360			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50153		19520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50513		19520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	865		407	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22863		13644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23728		14050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26786		5470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	579145		445838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553485		500426	
BENEFICE OU PERTE	25660		-54588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5818		5818	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	28703			
Renvois : Transfert de charges	1973		7295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			8416	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		389097		21038
Total Immobilisations financières		4424		19998
Total Général		403521		41036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49835	360300
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			10999	13423
Total Général			60834	383723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296746	34953	37971	293728
AMORTISSEMENTS Total Général	296746	34953	37971	293728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2950	2950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72638	72638		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4598	4598		
T. V. A.	14909	14909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2181	2181		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7211	7211		
Charges constatées d’avance	10457	10457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114943	114943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225	225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92716	42258	50458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65949	65949		
Personnel et comptes rattachés	6859	6859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9706	9706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17594	17594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	602	602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	972	972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39942	39942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234566	184107	50458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42036			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	109725		40101	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22768		10171	
Location, charges locatives et de copropriété	18858		27052	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6500		8514	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160609		111579	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208735		157317	
Taxe professionnelle	744		566	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1620		2712	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2364		3278	
Montant de la TVA. collectée	83166		57699	
Total TVA. déductible sur biens et services	62157		45940	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5