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BILAN VAIRAI TP 2017 Siren 530485697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207304	197890	9414	44278
Autres immobilisations corporelles	183284	98875	84408	56624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	474		474	10440
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950		3950	3200
TOTAL (I)	405011	296765	108246	124542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	287		287	301
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10082		10082	4000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50776		50776	34834
Autres créances	25030		25030	44944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7436
Disponibilités	42613		42613	69598
Charges constatées d’avance	14018		14018	15265
TOTAL (II)	142806		142806	176378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	547817	296765	251052	300920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37176		37176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44886		44886	
Report à nouveau	-32628		-31350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54588		-1278	
Subventions d’investissement	4501		5761	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7347		63196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135036		119857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	972		9944	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20943		6717	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55794		79946	
Dettes fiscales et sociales	28006		18324	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2953		2936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243705		237725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	251052		300920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150989		161028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	396523		396523	547240
Chiffres d’affaires nets	396523		396523	547240
				
Production stockée			6082	-16550
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13269	3572
Autres produits			8	16
Total des produits d’exploitation (I)			415882	534277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			114831	142604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14	696
Autres achats et charges externes			157317	173693
Impôts, taxes et versements assimilés			3278	5717
Salaires et traitements			94080	101897
Charges sociales			36667	36312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60724	73982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8091	5
Total des charges d’exploitation (II) 			475002	535205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59120	-928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1085	1143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9351	
Total des produits financiers (V)			10436	1143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3615	4637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9226	
Total des charges financières (VI)			12841	4637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2405	-3494
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61525	-4422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19520		20190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19520		20190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		1521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13644		15658	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14050		17179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5470		3011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467		-133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	445838		555610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500426		556888	
BENEFICE OU PERTE	-54588		-1278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5818		12606	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7295		3572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8416		17454	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		359147		57258
Total Immobilisations financières		13640		814
Total Général		382787		58072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25818	390587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10030	4424
Total Général			35848	405011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258245	60724	22204	296765
AMORTISSEMENTS Total Général	258245	60724	22204	296765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5974		5974	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5974		5974	
TOTAL GENERAL	5974		5974	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5974	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3950	3950		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2600			
Impôts sur les bénéfices	3920			
T. V. A.	6937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3680			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7893			
Charges constatées d’avance	14018			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93774	93774		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	284	284		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134752	42036	92716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55794	55794		
Personnel et comptes rattachés	7485	7485		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15439	15439		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4655	4655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	428	428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	972	972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2953	2953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222762	130046	92716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40101		17267	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10171		13367	
Location, charges locatives et de copropriété	27052		37788	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8514		6101	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111579		116436	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157317		173693	
Taxe professionnelle	566		820	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2712		4897	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3278		5717	
Montant de la TVA. collectée	57699		76329	
Total TVA. déductible sur biens et services	45940		57374	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		4