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BILAN VAIRAI TP 2016 Siren 530485697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	209691	165413	44278	90636
Autres immobilisations corporelles	149456	92832	56624	78143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10440		10440	10440
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	3900
TOTAL (I)	382787	258245	124542	193120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	301		301	997
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4000		4000	20550
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40808	5974	34834	46238
Autres créances	44944		44944	54526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7436		7436	3860
Disponibilités	69598		69598	27192
Charges constatées d’avance	15265		15265	17621
TOTAL (II)	182352	5974	176378	170984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565139	264219	300920	364103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37176		37176	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44886		44886	
Report à nouveau	-31350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1278		-31350	
Subventions d’investissement	5761		3874	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	63196		62586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119857		158275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9944		11814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6717		16815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79946		78774	
Dettes fiscales et sociales	18324		27991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2936		7848	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237725		301517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	300920		364103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161028		188990	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	547240		547240	612961
Chiffres d’affaires nets	547240		547240	612961
				
Production stockée			-16550	-16150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3572	2378
Autres produits			16	4
Total des produits d’exploitation (I)			534277	599194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142604	172750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			696	2150
Autres achats et charges externes			173693	195171
Impôts, taxes et versements assimilés			5717	6006
Salaires et traitements			101897	116973
Charges sociales			36312	43529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73982	86130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300	5674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	23
Total des charges d’exploitation (II) 			535205	628406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-928	-29213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1143	1023
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1143	1023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4637	5751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4637	5751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3494	-4728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4422	-33941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20190		15400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20190		15800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1521		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15658		16131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17179		16148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3011		-348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133		-2939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	555610		616016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556888		647366	
BENEFICE OU PERTE	-1278		-31350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12606		1794	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3572		2378	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17454		15468	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		374964		21062
Total Immobilisations financières		14340		
Total Général		399304		21062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36879	359147
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	13640
Total Général			37579	382787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206184	73982	21921	258245
AMORTISSEMENTS Total Général	206184	73982	21921	258245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5674	300		5974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5674	300		5974
TOTAL GENERAL	5674	300		5974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200	3200		
Clients douteux ou litigieux	7086			
Autres créances clients	33722			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	655			
Impôts sur les bénéfices	7350			
T. V. A.	13275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2779			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20884			
Charges constatées d’avance	15265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104217	104217		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188	188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119669	42972	76697	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79946	79946		
Personnel et comptes rattachés	3265	3265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9466	9466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4909	4909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	685	685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9944	9944		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2936	2936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231007	154310	76697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9915			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17267		23085	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13367		24348	
Location, charges locatives et de copropriété	37788		38203	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6101		5580	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116436		127040	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173693		195171	
Taxe professionnelle	820		819	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4897		5187	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5717		6006	
Montant de la TVA. collectée	76329		91285	
Total TVA. déductible sur biens et services	57374		64754	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4