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BILAN SHELY ROSE 2014 Siren 530497973				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32000		32000	32000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15820	5911	9909	7515
Immobilisations financières	2053		2053	2053
Total Actif Immobilisé	49873	5911	43962	41568
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2271		2271	5945
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1909		1909	9483
Créances – Autres	15174	1256	13918	6089
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13947		13947	39899
Caisse				
Charges constatées d’avance	1058		1058	45
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34359	1256	33103	61460
Total général Actif	84232	1873		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			67	67
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6782	
Résultat de l’exercice			-22	-6782
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3263	3285
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27319	35000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14517	11390
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		595		
Autres dettes			31965	53354
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73802	99743
Total général Passif			77065	103028
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19308	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4805	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4800		1873	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	187618		226284	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2575		178	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	194993		228335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64		185	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23073		22580	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3674		-2003	
(dont crédit bail mobilier)*	4680			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71616		71589	
(dont taxe professionnelle)	1042			
Impôts, taxes et versements assimilés	2595		2868	
Rémunérations du personnel 	83509		115444	
Charges sociales	1399		2800	
Dotations aux amortissements	2411		1601	
Dotations aux provisions	1256			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	74		11	
Total des charges d’exploitation	189672		215075	
Résultat d’exploitation	5321		13260	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2068		2437	
Charges exceptionnelles	3276		17605	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22		-6782	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38771			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11952			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			805	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45068	
Total Immobilisations (Augmentations)			4805	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			1256	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1256	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38771	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11952	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel