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BILAN SHELY ROSE 2013 Siren 530497973				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	32000		32000	32000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11015	3500	7515	17174
Immobilisations financières	2053		2053	2053
Total Actif Immobilisé	45068	3500	41568	51228
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5945		5945	3942
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9483		9483	7806
Créances – Autres	6089		6089	8635
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39899		39899	23124
Caisse				
Charges constatées d’avance	45		45	77
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61460		61460	43584
Total général Actif	106529			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			67	1
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-6782	66
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3285	10067
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35000	42424
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11390	11085
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			53354	31236
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99743	84745
Total général Passif			103028	94812
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			27319	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	234			
Ventes de marchandises – France	1873			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	226284		137931	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	178		62	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	228335		137994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	185		658	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22580		12020	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2003			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1166			
Autres charges externes*	71589		39164	
(dont taxe professionnelle)	1035			
Impôts, taxes et versements assimilés	2868		5886	
Rémunérations du personnel 	115444		62218	
Charges sociales	2800		12278	
Dotations aux amortissements	1601		1988	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		882	
Total des charges d’exploitation	215075		135094	
Résultat d’exploitation	13260		2900	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2437		1951	
Charges exceptionnelles	17605		629	
Impôts sur les bénéfices			254	
Bénéfice ou perte	-6782		66	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43809			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16354			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54000	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			8932	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8059	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-8059	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43809	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16354	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel