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BILAN SARL NEW PROD 2016 Siren 530403161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	679	411	268	
Autres immobilisations corporelles	5000	1321	3679	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	6579	1731	4848	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5817		5817	
En cours de production de biens	15000		15000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53172	5803	47369	
Autres créances	7454		7454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6981		6981	
Charges constatées d’avance	433		433	
TOTAL (II)	88856	5803	83053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95435	7534	87901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44800			
Report à nouveau	-2532			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45503			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9073			
Emprunts et dettes financières divers (4)	865			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	875			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6039			
Dettes fiscales et sociales	25546			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42398			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36680			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2804	1100	3904	
Production vendue biens				
Production vendue services	296173	12439	308612	
Chiffres d’affaires nets	298977	13539	312516	
				
Production stockée			15000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3630	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			331146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206850	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1052	
Autres achats et charges externes			72313	
Impôts, taxes et versements assimilés			3232	
Salaires et traitements			31171	
Charges sociales			8981	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			323368	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7778	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			279	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7533	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	530			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7048			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331180			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	330694			
BENEFICE OU PERTE	485			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4462			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2672		5000
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		3572		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1993	5679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général			1993	6579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1333	1861	1462	1731
AMORTISSEMENTS Total Général	1333	1861	1462	1731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5803			5803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5803			5803
TOTAL GENERAL	5803			5803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	5315			
Autres créances clients	47856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	791			
T. V. A.	6663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61959	61059	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9023	3305	5718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6039	6039		
Personnel et comptes rattachés	2247	2247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5883	5883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14499	14499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2916	2916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	865	865		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	875	875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42398	36680	5718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33718			
Location, charges locatives et de copropriété	5820			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9832			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22943			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72313			
Taxe professionnelle	666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2566			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3232			
Montant de la TVA. collectée	27419			
Total TVA. déductible sur biens et services	13860			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2