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BILAN SARL NEW PROD 2015 Siren 530403161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	974	360	614	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1278	818	460	
Autres immobilisations corporelles	420	155	265	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	3572	1333	2239	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4764		4764	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94329	5803	88526	
Autres créances	16889		16889	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5278		5278	
Charges constatées d’avance	243		243	
TOTAL (II)	121504	5803	115701	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	125076	7136	117940	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44800			
Report à nouveau	189			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45018			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12283			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1050			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39793			
Dettes fiscales et sociales	19569			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	229			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	72923			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117940			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	311212		311212	
Chiffres d’affaires nets	311212		311212	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3008	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			314221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197576	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1978	
Autres achats et charges externes			81294	
Impôts, taxes et versements assimilés			889	
Salaires et traitements			29090	
Charges sociales			2376	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1038	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8905	
Total des charges d’exploitation (II) 			319189	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4968	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			751	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			751	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5715	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4322			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1329			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1329			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321268			
BENEFICE OU PERTE	-2722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2147			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4472		
Total Immobilisations financières				900
Total Général		4472		900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1800	2672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général			1800	3572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766	1038	471	1333
AMORTISSEMENTS Total Général	766	1038	471	1333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6664		861	5803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6664		861	5803
TOTAL GENERAL	6664		861	5803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	6145			
Autres créances clients	88184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	543			
T. V. A.	3980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12366			
Charges constatées d’avance	243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112361	105316	7045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12237	12237		
Emprunts et dettes financières divers	29	29		
Fournisseurs et comptes rattachés	39793	39793		
Personnel et comptes rattachés	3039	3039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3125	3125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13192	13192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213	213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1021	1021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	229	229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	72923	72923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16731			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41577			
Location, charges locatives et de copropriété	7234			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9316			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23167			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81294			
Taxe professionnelle	666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	223			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	889			
Montant de la TVA. collectée	26661			
Total TVA. déductible sur biens et services	13307			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1