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BILAN SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS 2021 Siren 530432657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5391	5391		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2510	1060	1450	1952
Autres immobilisations corporelles	109703	37748	71955	18756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9636435	7574579	2061856	1542402
Créances rattachées à des participations	85968		85968	82061
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71450		71450	71450
TOTAL (I)	9911457	7618778	2292679	1716620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67		67	69
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	101525
Clients et comptes rattachés	141206		141206	31781
Autres créances	2135308		2135308	2230788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174560		174560	167494
Charges constatées d’avance	312		312	132
TOTAL (II)	2455452		2455452	2531789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12366909	7618778	4748131	4248409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	287333		287333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14111242		14111242	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29800		29800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134365		134365	
Report à nouveau	-12094997		-12142154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	441781		47157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3938		3938	
TOTAL (I)	2913461		2471680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1428284		1428214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	263178		265229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2100			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58541		21740	
Dettes fiscales et sociales	82567		61547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1834670		1776730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4748131		4248409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354705		423980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	534		464	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			706	
Production vendue biens				
Production vendue services			714039	705655
Chiffres d’affaires nets			714745	705655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			729	
Autres produits			20	1
Total des produits d’exploitation (I)			715494	705656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			752	615
Variation de stock (marchandises)			2	-69
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			557068	516778
Impôts, taxes et versements assimilés			17371	6121
Salaires et traitements			174058	120000
Charges sociales			20254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35604	37886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20349	11332
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			825461	692664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109967	12992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33403	31500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	
Reprises sur provisions et transferts de charges			519454	
Différences positives de change			37	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			553023	31500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1443	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1443	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			551580	31500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			441614	44492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	986		3546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	818		881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	168		2665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1269503		740702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827722		693545	
BENEFICE OU PERTE	441781		47157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5391		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39522		73360
Total Immobilisations financières		9789945		243908
Total Général		9834858		317268
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5391
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			669	112213
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240000	9793853
Total Général			240669	9911457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5391			5391
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18814	20349	355	38809
AMORTISSEMENTS Total Général	24205	20349	355	44199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3938
Total Provisions réglementées	3938			3938
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7574579
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8094033		519454	7574579
TOTAL GENERAL	8097971		519454	7578517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			519454	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	85968	85968		
Prêts				
Autres immobilisations financières	71450		71450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141206	141206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	41	41		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9757	9757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2125510	25510	2100000	
Charges constatées d’avance	312	312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2434244	262794	2171450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	534	534		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1427750		435000	
Emprunts et dettes financières divers	35755			
Fournisseurs et comptes rattachés	58541	58541		
Personnel et comptes rattachés	4235	4235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50704	36344	14360	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25744	25744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1884	1884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	227423	227423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1832570	354705	449360	1028505
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel