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BILAN SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS 2020 Siren 530432657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5391	5391		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2510	558	1952	2454
Autres immobilisations corporelles	37012	18256	18756	27927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9636435	8094033	1542402	1542402
Créances rattachées à des participations	82061		82061	107177
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	71450		71450	71250
TOTAL (I)	9834858	8118238	1716620	1751209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69		69	
Avances et acomptes versés sur commandes	101525		101525	
Clients et comptes rattachés	31781		31781	86906
Autres créances	2230788		2230788	2198599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167494		167494	250995
Charges constatées d’avance	132		132	129
TOTAL (II)	2531789		2531789	2536629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12366647	8118238	4248409	4287838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	287333		287333	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14111242		14111242	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29800		29800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134365		134365	
Report à nouveau	-12142154		-12153780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47157		11626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3938		3938	
TOTAL (I)	2471680		2424523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1428214		1502989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265229		258422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21740		19546	
Dettes fiscales et sociales	61547		31072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			51287	
TOTAL (IV)	1776730		1863316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4248409		4287838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423980		132199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	464		239	
Dont emprunts participatifs	265229			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			705655	521793
Chiffres d’affaires nets			705655	521793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	23
Total des produits d’exploitation (I)			705656	521816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			615	
Variation de stock (marchandises)			-69	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516778	366981
Impôts, taxes et versements assimilés			6121	14731
Salaires et traitements			120000	108400
Charges sociales			37886	28472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11332	8318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1891
Total des charges d’exploitation (II) 			692664	528792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12992	-6976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31500	31500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				211
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31500	31711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31500	19268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44492	12291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3546		1104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	881		1769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2665		-665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740702		554632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693545		543006	
BENEFICE OU PERTE	47157		11626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5391		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		38196		2500
Total Immobilisations financières		9814862		464
Total Général		9858448		2964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5391
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1174	39522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25381	9789945
Total Général			26555	9834858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5391			5391
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7815	11332	334	18814
AMORTISSEMENTS Total Général	13206	11332	334	24205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3938
Total Provisions réglementées	3938			3938
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8094033
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8094033			8094033
TOTAL GENERAL	8097971			8097971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	82061	82061		
Prêts				
Autres immobilisations financières	71450	71450		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31781	31781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8726	8726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2222063	2222063		
Charges constatées d’avance	132	132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2416212	2416212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464	464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1427750	75000	737750	615000
Emprunts et dettes financières divers	35755	35755		
Fournisseurs et comptes rattachés	21740	21740		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38295	38295		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22660	22660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	592	592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	229474	229474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1776730	423980	737750	615000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel