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BILAN SAINT-FLORENTIN PARTICIPATIONS 2018 Siren 530432657				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5391	5391		
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	9676740	8094033	1582707	2026968
Total Actif Immobilisé	9682130	8099424	1582707	2026968
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38100		38100	2100
Créances – Autres	2162543		2162543	2134597
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	395833		395833	26506
Caisse				
Charges constatées d’avance	1200		1200	1200
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2597675		2597675	2164403
Total général Actif	12279806			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			14398574	14398574
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			29800	29800
Réserves réglementées				
Autres réserves			134365	134365
Report à nouveau			-12149672	-10491187
Résultat de l’exercice			-4108	-1658485
Provisions réglementées			3938	3938
Total des capitaux propres - Total I			2412896	2417005
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1503425	1502789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3044	11935
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		218234		
Autres dettes			231017	259642
Produits constatés d’avance			30000	
Total des dettes			1767486	1774366
Total général Passif			4180382	4191371
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1472695	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			980	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120000		120000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120000		120000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27596		22201	
(dont taxe professionnelle)	665			
Impôts, taxes et versements assimilés	13470		134	
Rémunérations du personnel 	85200		85200	
Charges sociales	23975		33185	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	150241		140720	
Résultat d’exploitation	-30241		-20720	
Produits financiers	32907		31500	
Produits exceptionnels	980		3850	
Charges financières	6520		1636775	
Charges exceptionnelles	1234		36340	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4108		-1658485	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6762			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			444261	
Total Immobilisations (Valeur brute)			10126391	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			444261	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			980	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			980	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6762	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel