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BILAN ROSENCO 2021 Siren 530412758				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15700		15700	
Immobilisations incorporelles – Autres	1635	1635		
Immobilisations corporelles	58748	19452	39296	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	76098	21087	55011	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3944		3944	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	72169		72169	
Créances – Autres	4725		4725	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37989		37989	
Caisse				
Charges constatées d’avance	977		977	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119804		119804	
Total général Actif	195902			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 0
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			40475	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20659	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72134	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38595	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		500		
Autres dettes			35141	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			102682	
Total général Passif			174815	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12808	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	301985			
Production vendue de services - France	2504			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304498			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	122026			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-644			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54197			
(dont taxe professionnelle)	757			
Impôts, taxes et versements assimilés	1735			
Rémunérations du personnel 	97846			
Charges sociales	15446			
Dotations aux amortissements	4416			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	351			
Total des charges d’exploitation	295374			
Résultat d’exploitation	9124			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	16616			
Charges financières	83			
Charges exceptionnelles	1352			
Impôts sur les bénéfices	3646			
Bénéfice ou perte	20659			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51061			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37409			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12808	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			85910	
Total Immobilisations (Augmentations)			12808	
Total Immobilisations (Diminutions)			22620	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1445	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1445	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51061	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37409	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel