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BILAN ROSENCO 2020 Siren 530412758				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15700		15700	
Immobilisations incorporelles – Autres	1635	1635		
Immobilisations corporelles	68560	35571	32990	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	85910	37205	48705	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3300		3300	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	62850		62850	
Créances – Autres	7235		7235	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58204		58204	
Caisse				
Charges constatées d’avance	952		952	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132542		132542	
Total général Actif	218451			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			30236	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10239	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51475	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41981	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1300		
Autres dettes			53506	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129771	
Total général Passif			181246	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2526	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	283098			
Production vendue de services - France	2454			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	18506			
Autres produits	14			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	304072			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	129362			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-50			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55826			
(dont taxe professionnelle)	-3181			
Impôts, taxes et versements assimilés	1077			
Rémunérations du personnel 	82103			
Charges sociales	17691			
Dotations aux amortissements	3610			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2970			
Total des charges d’exploitation	292588			
Résultat d’exploitation	11484			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2242			
Charges financières	127			
Charges exceptionnelles	2989			
Impôts sur les bénéfices	370			
Bénéfice ou perte	10239			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17445			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6797			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2526	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83384	
Total Immobilisations (Augmentations)			2526	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17445	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6797	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel