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BILAN ROSENCO 2019 Siren 530412758				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15700		15700	
Immobilisations incorporelles – Autres	1635	1635		
Immobilisations corporelles	66035	31961	34074	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	83384	33595	49789	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3250		3250	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30440		30440	
Créances – Autres	4319		4319	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12854		12854	
Caisse				
Charges constatées d’avance	945		945	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	51810		51810	
Total général Actif	135194			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			34963	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-4727	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41236	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11541	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21245	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			27577	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60363	
Total général Passif			101598	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4285	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2710	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			167	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	197967			
Production vendue de services - France	2792			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	94			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200853			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71327			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	705			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42470			
(dont taxe professionnelle)	193			
Impôts, taxes et versements assimilés	1047			
Rémunérations du personnel 	62263			
Charges sociales	18175			
Dotations aux amortissements	2944			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2303			
Total des charges d’exploitation	201233			
Résultat d’exploitation	-380			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	564			
Charges financières	728			
Charges exceptionnelles	4183			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4727			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2710	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88832	
Total Immobilisations (Augmentations)			2710	
Total Immobilisations (Diminutions)			8158	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			167	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel