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BILAN ROSENCO 2018 Siren 530412758				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15700		15700	
Immobilisations incorporelles – Autres	1635	1635		
Immobilisations corporelles	71482	37174	34308	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	88832	38809	50023	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3955		3955	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33176		33176	
Créances – Autres	6368		6368	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9281		9281	
Caisse				
Charges constatées d’avance	924		924	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53704		53704	
Total général Actif	142535			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			26815	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8148	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45963	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18685	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16588	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			22490	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57763	
Total général Passif			103726	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11541	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15198	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			17800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	197844			
Production vendue de services - France	1521			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	136			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199500			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74995			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	725			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	5932			
Autres charges externes*	32752			
(dont taxe professionnelle)	700			
Impôts, taxes et versements assimilés	1025			
Rémunérations du personnel 	59279			
Charges sociales	16134			
Dotations aux amortissements	2772			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	557			
Total des charges d’exploitation	188238			
Résultat d’exploitation	11262			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	19512			
Charges financières	689			
Charges exceptionnelles	21321			
Impôts sur les bénéfices	616			
Bénéfice ou perte	8148			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41945			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23238			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			15198	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			88832	
Total Immobilisations (Augmentations)			15198	
Total Immobilisations (Diminutions)			15198	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2611	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41945	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23238	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel