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BILAN R.B. DALLAGE 2021 Siren 530486349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	125	125		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39188	33205	5983	9191
Autres immobilisations corporelles	21150	9232	11918	9008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16000		16000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610		1610	1610
TOTAL (I)	78073	42562	35511	19809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17055		17055	13590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				3000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1826		1826	1863
Clients et comptes rattachés	436890	4046	432844	273254
Autres créances	41554		41554	23699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124549		124549	138380
Charges constatées d’avance	3775		3775	4592
TOTAL (II)	625649	4046	621603	458377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	703722	46608	657114	478186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2138		19843	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10964		4295	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	337		1767	
TOTAL (I)	123438		137905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150119		150271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	713		713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5432		2440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321864		140339	
Dettes fiscales et sociales	55109		45249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	438		1270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	533675		340281	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657114		478186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399147		340281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1997796		1997796	1401104
Chiffres d’affaires nets	1997796		1997796	1401104
				
Production stockée			-3000	3000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9372	4623
Autres produits			47	31
Total des produits d’exploitation (I)			2004215	1408758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1108869	575012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3465	325
Autres achats et charges externes			476440	438457
Impôts, taxes et versements assimilés			6716	5669
Salaires et traitements			285039	265037
Charges sociales			110773	101370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6554	7385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	4375
Total des charges d’exploitation (II) 			1990950	1401677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13266	7080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2639	2121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2639	2121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2639	-2121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10627	4960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1430		553	
Total des produits exceptionnels (VII)	3372		553	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	583			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2789		553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2452		1218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2007587		1409311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1996623		1405016	
BENEFICE OU PERTE	10964		4295	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125		
Total Immobilisations corporelles		58142		6839
Total Immobilisations financières		1610		16000
Total Général		59877		22839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				125
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4643	60338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17610
Total Général			4643	78073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125			125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39943	6554	4060	42437
AMORTISSEMENTS Total Général	40068	6554	4060	42562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				337
Total Provisions réglementées	1767		1430	337
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4046			4046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4046			4046
TOTAL GENERAL	5813		1430	4383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1430	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1610		1610	
Clients douteux ou litigieux	5058	5058		
Autres créances clients	431832	431832		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1250	1250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28889	28889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10615	10615		
Charges constatées d’avance	3775	3775		
TOTAL ETAT DES CREANCES	483829	482219	1610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	15472	134528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321864	321864		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19493	19493		
Impôts sur les bénéfices	2452	2452		
T.V.A.	30865	30865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2298	2298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	713	713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438	438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528243	393714	134528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel