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BILAN PHARMACIE DE GLATIGNY 2017 Siren 530433671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	623	623		
Fonds commercial	887550	90000	797550	797550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	600	600		
Autres immobilisations corporelles	26433	22794	3639	3344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25147		25147	25147
TOTAL (I)	940354	114017	826337	826042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80723		80723	66690
Avances et acomptes versés sur commandes	1450		1450	1332
Clients et comptes rattachés	16811		16811	19770
Autres créances	2576		2576	14131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21292		21292	936
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	122852		122852	102859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063205	114017	949188	928900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2662		19711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70116		-17049	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78279		8162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552608		626960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195533		198290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91976		82005	
Dettes fiscales et sociales	30792		13483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	870910		920738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	949188		928900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358890		372353	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			39052	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	933428		933428	991285
Production vendue biens				
Production vendue services	18415		18415	15422
Chiffres d’affaires nets	951843		951843	1006707
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16918	6759
Autres produits			1314	30
Total des produits d’exploitation (I)			970076	1013496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			679692	735982
Variation de stock (marchandises)			-14033	-4902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219	71
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49290	51190
Impôts, taxes et versements assimilés			2623	2235
Salaires et traitements			121731	113449
Charges sociales			24837	24274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2285	4405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	6
Total des charges d’exploitation (II) 			866655	926710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103421	86786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14029	16167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14029	16167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14029	-16167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89392	70619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4448			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4448			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		1195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			90000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		91195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4311		-91195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23586		-3527	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	974524		1013496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904407		1030545	
BENEFICE OU PERTE	70116		-17049	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16918		6759	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888173		
Total Immobilisations corporelles		24623		2580
Total Immobilisations financières		25147		
Total Général		937944		2580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170	27033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25147
Total Général			170	940354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	623			623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21279	2285	170	23394
AMORTISSEMENTS Total Général	21902	2285	170	24017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	90000			90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90000			90000
TOTAL GENERAL	90000			90000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25147	25147		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1553			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	44535	44535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	552573	40553	165834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91976	91976		
Personnel et comptes rattachés	5373	5373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6313	6313		
Impôts sur les bénéfices	16851	16851		
T.V.A.	629	629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1626	1626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195533	195533		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	870910	358890	165834	346185
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1613		2031	
Location, charges locatives et de copropriété	17643		17437	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10848		12777	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19185		18945	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49290		51190	
Taxe professionnelle	1321		1314	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1302		921	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2623		2235	
Montant de la TVA. collectée	40997		41901	
Total TVA. déductible sur biens et services	34067		35318	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2