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BILAN PHARMACIE DE GLATIGNY 2016 Siren 530433671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	623	623		
Fonds commercial	887550	90000	797550	887550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	600	600		
Autres immobilisations corporelles	24023	20679	3344	7749
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				7
Prêts				
Autres immobilisations financières	25147		25147	25078
TOTAL (I)	937944	111902	826042	920377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	66690		66690	61788
Avances et acomptes versés sur commandes	1332		1332	90
Clients et comptes rattachés	19770		19770	15871
Autres créances	14131		14131	3746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	936		936	1365
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	102859		102859	82860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1040802	111902	928900	1003237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19711		-15045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17049		35256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8162		25211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626960		656682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	198290		199001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82005		89346	
Dettes fiscales et sociales	13483		32996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	920738		978026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	928900		1003237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	372353		390819	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39052		30092	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	991285		991285	1039331
Production vendue biens				
Production vendue services	15422		15422	18501
Chiffres d’affaires nets	1006707		1006707	1057832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6759	528
Autres produits			30	21
Total des produits d’exploitation (I)			1013496	1058382
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			735982	751587
Variation de stock (marchandises)			-4902	16343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71	170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51190	57993
Impôts, taxes et versements assimilés			2235	2569
Salaires et traitements			113449	120707
Charges sociales			24274	27795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4405	4478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	55
Total des charges d’exploitation (II) 			926710	981696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86786	76685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16167	26799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16167	26799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16167	-26799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70619	49886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1195		8206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91195		8206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91195		-8206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3527		6424	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013496		1058382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030545		1023126	
BENEFICE OU PERTE	-17049		35256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			972	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6759		528	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888173		
Total Immobilisations corporelles		24623		
Total Immobilisations financières		25078		70
Total Général		937874		70
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				24623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25147
Total Général				937944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	623			623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16874	4405		21279
AMORTISSEMENTS Total Général	17497	4405		21902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		90000		90000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		90000		90000
TOTAL GENERAL		90000		90000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		90000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25147	25147		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19770			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11400			
T. V. A.	469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1177			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1085			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	59048	59048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39753	39753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	587206	38821	160193	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82005	82005		
Personnel et comptes rattachés	5558	5558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5924	5924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	621	621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1380	1380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198290	198290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	920738	372353	160193	388192
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2031		1777	
Location, charges locatives et de copropriété	17437		17600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12777		14469	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18945		24146	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51190		57993	
Taxe professionnelle	1314		1228	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	921		1341	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2235		2569	
Montant de la TVA. collectée	41901		45192	
Total TVA. déductible sur biens et services	35318		36840	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2